열린경영
2021년 재무제표
- 작성일시2022/04/01 17:08
- 분류재무제표
- 조회수315
재무상태표
(단위:원)
제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 11,993,457,617 | 11,011,057,229 | ||
(1) 당좌자산 | 11,993,457,617 | 11,011,057,229 | ||
현금및현금성자산(주석3) | 2,165,441,494 | 1,693,434,677 | ||
일반기금(주석4) | 3,573,364,387 | 3,029,672,530 | ||
사회복지기금(주석4) | 6,226,097,835 | 6,260,771,600 | ||
미수금 | 7,213,774 | - | ||
선급비용 | 4,003,937 | 4,759,102 | ||
미수법인세환급액 | 17,336,190 | 22,419,320 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 2,706,175,283 | 2,678,894,948 | ||
(1) 투자자산 | 407,701,271 | 340,000,000 | ||
장기대여금(주석5) | 405,000,000 | 340,000,000 | ||
퇴직연금운용자산 | 2,701,271 | - | ||
(2) 유형자산(주석2,6) | 392,712,518 | 508,471,132 | ||
비품 | 1,211,059,121 | 1,007,326,336 | ||
감가상각누계액 | (595,067,379) | (422,416,456) | ||
비품취득보조금 | (229,440,141) | (84,172,665) | ||
시설장치 | 280,965,000 | 280,965,000 | ||
감가상각누계액 | (61,237,100) | (5,044,100) | ||
시설장치취득보조금 | (213,566,983) | (268,186,983) | ||
(3) 무형자산(주석2,6) | 94,658,294 | 24,320,616 | ||
소프트웨어 | 94,658,294 | 24,320,616 | ||
(4) 기타비유동자산 | 1,811,103,200 | 1,806,103,200 | ||
보증금 | 1,948,603,200 | 1,943,603,200 | ||
보증금취득보조금 | (137,500,000) | (137,500,000) | ||
자산총계 | 14,699,632,900 | 13,689,952,177 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 1,852,026,947 | 711,985,747 | ||
미지급금 | 712,544,929 | 380,182,104 | ||
미지급비용 | 115,191,544 | 55,955,510 | ||
선수수익 | 848,478,528 | 76,479,000 | ||
예수금 | 175,811,946 | 199,369,133 | ||
Ⅱ.비유동부채 | - | 48,896,77 | ||
퇴직급여충당부채 | 961,672,388 | 719,567,739 | ||
퇴직연금운용자산(주석2,7) | (961,672,388) | (670,670,964) | ||
부채총계 | 1,852,026,947 | 760,882,522 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ. 기본순자산 | 11,508,047,331 | 11,262,431,069 | ||
1. 기본재산(주석8) | 4,983,275,730 | 4,799,992,288 | ||
2.사회복지재산 | 6,524,771,601 | 6,462,438,781 | ||
자활기금재산 | 3,354,296,254 | 3,320,926,284 | ||
노인복지기금재산 | 1,126,162,548 | 1,125,713,293 | ||
장애인복지기금재산 | 2,044,312,799 | 2,015,799,204 | ||
Ⅱ. 보통순자산(주석11,12) | 1,339,558,622 | 1,666,638,586 | ||
1. 이익잉여금 | 1,339,558,622 | 1,666,638,586 | ||
고유목적사업준비금(주석2) | - | 167,362,337 | ||
미처분이익잉여금 | 1,339,558,622 | 1,499,276,249 | ||
자본총계 | 12,847,605,953 | 12,929,069,655 | ||
부채 및 자본 총계 | 14,699,632,900 | 13,689,952,177 |
운영성과표
(단위:원)
제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
과 목 | 제 11 (당) 기 | 제 10 (전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ.사업수익(주석9) | 26,816,068,802 | 18,586,007,608 | ||
출연금수익 | 4,754,295,556 | 5,804,408,000 | ||
수탁사업수익 | 14,250,792,412 | 12,729,477,288 | ||
회관임대수익 | 52,464,480 | 52,122,320 | ||
소속시설사업수익 | 7,758,516,354 | - | ||
Ⅱ. 사업원가(주석9) | 24,567,427,266 | 15,998,324,616 | ||
연구사업원가 | 388,405,670 | 205,430,095 | ||
기관사업원가 | 1,706,846,000 | 3,265,956,587 | ||
기금조성사업비 | 514,398,000 | - | ||
수탁사업원가 | 14,199,261,242 | 12,526,937,934 | ||
소속시설사업원가 | 7,758,516,354 | - | ||
Ⅲ. 기관운영비 | 3,270,578,956 | 3,023,965,371 | ||
급여 | 1,382,102,020 | 1,294,447,078 | ||
퇴직급여(주석7) | 311,606,616 | 157,595,399 | ||
성과급 | 100,087,880 | 120,980,778 | ||
복리후생비 | 207,510,410 | 350,551,170 | ||
여비 | 17,295,000 | 18,547,000 | ||
공공요금제세 | 501,884,472 | 512,708,238 | ||
감가상각비 | 136,369,089 | 65,262,994 | ||
무형자산상각비 | 7,749,252 | 412,214 | ||
지급임차료 | 240,652,400 | 244,990,800 | ||
수선유지비 | 47,114,930 | 43,430,720 | ||
차량유지비 | 993,950 | 1,049,305 | ||
교육훈련비 | 17,985,590 | 7,554,120 | ||
도서인쇄비 | 24,927,930 | 12,869,990 | ||
소모품비 | 35,685,870 | 40,084,730 | ||
피복비 | 47,639,600 | 28,846,510 | ||
지급수수료 | 31,168,137 | 29,493,928 | ||
업무추진비 | 19,524,310 | 30,423,520 | ||
관서업무비 | 6,751,900 | 9,629,377 | ||
행사홍보비 | 97,110,000 | 20,656,900 | ||
회의운영비 | 36,419,600 | 34,430,600 | ||
Ⅳ. 사업이익 | (1,021,937,420) | (436,282,379) | ||
Ⅴ. 사업외수익 | 987,960,718 | 437,710,720 | ||
이자수익 | 11,379,656 | 12,621,690 | ||
기금운용이자수익 | 90,825,796 | 129,949,891 | ||
일반기금출연수익 | 514,398,000 | - | ||
기금운영수익 | 15,256,236 | - | ||
자활기금운영수익 | - | 3,266,342 | ||
장애인고용장려금수익 | 189,750,000 | 198,000,000 | ||
잡수익 | 166,351,030 | 93,872,797 | ||
Ⅵ. 사업외비용 | 47,487,000 | 62,511,061 | ||
노인복지기금사업비 | 16,000,000 | 16,000,000 | ||
사회복지기금자활사업비 | 31,487,000 | 46,492,000 | ||
기타비용 | - | 19,061 | ||
Ⅶ. 당기순이익 | (81,463,702) | (61,082,720) |
순자산변동표
(단위:원)
제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
과 목 | 기본순자산 | 보통순자산(이익잉여금) | 총 계 |
---|---|---|---|
2020.01.01(전기초) | 10,617,187,457 | 2,372,964,918 | 12,990,152,375 |
기본재산 편입 | 645,243,612 | (645,243,612) | - |
당기순이익 | - | (61,082,720) | (61,082,720) |
2020.12.31(전기말) | 11,262,431,069 | 1,666,638,586 | 12,929,069,655 |
2021.01.01(당기초) | 11,262,431,069 | 1,666,638,586 | 12,929,069,655 |
기본재산 편입 | 245,616,262 | (245,616,262) | - |
당기순이익 | - | (81,463,702) | (81,463,702) |
2021.12.31(당기말) | 11,508,047,331 | 1,339,558,622 | 12,847,605,953 |
현금흐름표
(단위:원)
제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지
과 목 | 제 11 (당) 기 | 제 10 (전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,149,722,314 | 220,836,026 | ||
1. 당기순이익(손실) | (81,463,702) | (61,082,720) | ||
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 586,943,846 | 223,270,607 | ||
퇴직급여 | 442,825,505 | 157,595,399 | ||
감가상각비 | 136,369,089 | 65,262,994 | ||
무형자산상각비 | 7,749,252 | 412,214 | ||
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | ||
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 644,242,170 | 58,648,139 | ||
미수금의 감소(증가) | (7,213,774) | 2,329,780 | ||
선급비용의 감소(증가) | 755,165 | (257,126) | ||
미수법인세환급액의 감소(증가) | 5,083,130 | 5,434,760 | ||
미지급금의 증가(감소) | 332,362,825 | 157,473,701 | ||
미지급비용의 증가(감소) | 59,236,034 | (134,583,267) | ||
선수수익의 증가(감소) | 771,999,528 | 76,479,000 | ||
예수금의 증가(감소) | (23,557,187) | 60,469,915 | ||
퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (293,702,695) | (26,527,550) | ||
퇴직금의 지급 | (200,720,856) | (82,171,074) | ||
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (868,554,607) | (808,646,181) | ||
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 267,487,000 | 194,331,939 | ||
장기대여금의 회수 | 75,000,000 | 10,000,000 | ||
재단기금의 감소 | 192,487,000 | 184,331,939 | ||
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,136,041,607) | (1,002,978,120) | ||
재단기금의 증가 | 701,505,092 | - | ||
장기대여금의 증가 | 140,000,000 | 80,000,000 | ||
비품의 취득 | 203,732,785 | 292,149,090 | ||
시설장치의 취득 | - | 280,965,000 | ||
소프트웨어의 취득 | 85,803,730 | 24,732,830 | ||
보증금의 증가 | 5,000,000 | 325,131,200 | ||
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 190,839,110 | 496,199,320 | ||
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 190,839,110 | 496,199,320 | ||
자산취득보조금의 증가 | 190,839,110 | 496,199,320 | ||
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | ||
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 472,006,817 | (91,610,835) | ||
Ⅴ. 기초의 현금 | 1,693,434,677 | 1,785,045,512 | ||
Ⅵ. 기말의 현금 | 2,165,441,494 | 1,693,434,677 |
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