2015년 복지만두레 프로그램 공모사업 정산 안내

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 185,000천원

○ 구별 사업비 현황                                              (단위:천원)

구 분	합 계	동 구	중 구	서 구	유 성 구	대 덕 구
선정동	39개	11개	9개	7개	4개	8개
심 의 액	185,000천원	53,000천원	40,000천원	33,500천원	19,500천원	39,000천원

□ 사업비 사용절차

사업 세부 계획서 작성	⇨	내 부 결 재 (지출품의서)	⇨	사업실시 (사진자료 必)	⇨	결과 보고

□ 사업비 집행시 유의사항

○ 사업비 정산서의 모든 금액 단위는 “십원” 단위로 통일

○ 예산액 기준은 당초 예산집행계획서에 의거하며

- “재단 사업비”와 “자부담”예산으로 구분 작성

○ 정산서에 반드시 첨부해야할 “증빙서 및 증빙방법”

- 사업비 통장사본  1부(원본대조필 도장날인)

- 사업비 집행 증빙서 (원본 대조필 날인된 복사본 제출)

• 카드집행 지출건 : 지출결의서, 카드전표, 품의요구서(견적서 또는 거래내역서)

• 계좌입금 지출건 : 지출결의서, 계좌입금표, 세금계산서(간이 영수증), 품의요구서(견적서 또는 거래내역서), 매출업체 사업자등록증 사본(간이 영수증 첨부시)

※ 간이 영수증은 부가가치세법 79조에 의한 업체에 한하며, 사업자등록증 대표,

통장 예금주, 입금증 수취인은 동일인이여야 함.

※ 부가가치세 법 79조

일반과세자중 다음 각 호의 사업을 하는 사업자와 간이과세자는 재화 또는 용역을 공급하는 때에는 영수증을 발급하여야 한다.

a. 소매업, b. 음식점업(다과점업을 포함한다), c. 숙박업, d. 미용, 욕탕 및 유사서비스업

e. 여객운송업,  f. 입장권을 발행하여 영위하는 사업

□ 사업 중간 점검시 확인사항(컨설팅 진행시)

○ 사업계획에 따른 추진 여부 확인

○ 사업의 임의 변경 여부 확인

○ 예산집행에 따른 회계처리기준 및 절차 준수 여부

○ 집행내역과 통장, 지출액, 영수증 등 회계 증빙자료 일치 여부 등

□ 정산방법

○ 1차(서류검사) : 단체에서 제출된 정산자료에 따라 검사 및 인터뷰

- 보조금 및 자부담 집행관련 증빙자료 확인 / 전화 인터뷰 등

○ 2차(현장확인) : 서류검사 후, 현장 확인이 필요한 경우

□ 정산 절차

보고서 및 정산서 제 출 요 구	⇨	동 →구청 보고서 및 정산서 취 합	⇨	구청→재단 보고서 및 정산서 제 출	⇨	정 산 결 과 조 치 (평가결과 익년반영)

□ 정산일정

○ 보고서 제출기한 : 2015. 12. 16.까지  (※ 지연 제출시 익년 사업 배제 될 수 있음)

○ 대        상 : 39개동

○ 제출서류 : 추진실적 보고서, 정산보고서(집행 회계 증빙서류, 사진)

- 동 복지만두레 ⇨ 구 복지만두레 ⇨ 대전복지재단

E-mail 제출 (delellawoo@dwf.kr으로 발송)

※ 회계처리기준 미준수시 보조금 반환 대상이 될 수 있습니다.

□ 기 타

○ 관련 서식 복지만두레 홈페이지(www.dwf.kr)에 양식 게재

※ 기타 자세한 사항 : 대전복지재단 복지만두레팀(대전 중구 대흥동 대림빌딩10층)

담당자 김연아 / TEL 042) 331-8929, FAX 042) 331-8924 / E-MAIL : delellawoo@dwf.kr

서식 5  정산보고서

2015 복지만두레 프로그램 공모사업

교부금 정산보고서

(사  업  명)

○○동복지만두레회장 (직인)

❍ 실무책임자 : 직위	성명

❍ 연  락  처 : 전화	HP	E-mail

❍ 주      소 : (우편번호)

Ⅰ

사업 개요

단 체 명	○○○동 복지만두레
사 업 명
사업기간	2015. . ∼ 2015. .
사 업 비	총 천원	지원금	천원( %)
		자부담	천원( %)
사업목적	○
추진실적	○ - - ○ - - ※ 단위사업별로 작성
사업성과 (개선사항)	○ (사업을 완료함으로써 지역 및 어려운 이웃 등에 미치는 효과를 구체적으로 기재)

세부사업명	세 부 사 업 내 용	지역자원‧1사1동 활용	회원참여
	○ - -

ⅡⅠ

주요사업내용

Ⅱ

사업 추진 성과(사진)

2015. . . (사업설명 사진)	2015. . . (사업설명 사진)
2015. . . (사업설명 사진)	2015. . . (사업설명 사진)

○○동 복지만두레 정산 보고서

Ⅰ

정산 총괄표

(단위 : 천원)

예산액(총사업비)			집 행 액			집 행 잔 액
계	지원금	자부담	계	지원금	자부담	계	지원금	자부담
5,500,000	5,000,000	500,000	5,500,000	5,000,000	500,000	0	0	0

Ⅱ

대전복지재단 지원금 집행현황(지출내역)

1. 지원금 집행내역<작성예시>

(단위 : 원)

단위사업		지 출 일 자	인출액	지 출 내 역	지 출 결의서 번 호	지급처	비고
역량 강화 교육		2015.6.15.	50,000원	현수막 50,000원	1	대전광고	계좌입금
			80,000원	간식비 2,000원×20명×2회=80,000원	2	홍 길 동	전용카드
		2015.6.20.	400,000원	강사비 150,000원(1h)×2회=300,000원 교통비(서울↔대전 왕복 KTX 실비) 50,000원×2회=100,000원	3	김 바 다	계좌입금
정서지원 (생신축하)		2015.6.10.	70,000원	케잌 30,000원 선물 10,000원×4명=40,000원	4	홍 길 동	전용카드
		2015.7.10.	70,000원	케잌 30,000원 선물 10,000원×4명=40,000원	5	홍 길 동	전용카드
		2015.8.10.	70,000원	케잌 30,000원 선물 10,000원×4명=40,000원	6	홍 길 동	전용카드
		2015.9.10.	70,000원	케잌 30,000원 선물 10,000원×4명=40,000원	7	홍 길 동	전용카드
		2015.11.10.	70,000원	케잌 30,000원 선물 10,000원×4명=40,000원	8	홍 길 동	전용카드
일상생활지원	반찬 지원	2015.6.15.	490,000원	반찬 10,000원×35명=350,000원 반찬통 2,000원×35명×2Set=140,000원	9	홍 길 동	전용카드
		2015.8.15.	350,000원	반찬 10,000원×35명=350,000원	10	홍 길 동	전용카드
		2015.9.15.	350,000원	반찬 10,000원×35명=350,000원	11	홍 길 동	전용카드
		2015.10.15.	350,000원	반찬 10,000원×35명=350,000원	12	홍 길 동	전용카드
		2015.11.15.	350,000원	반찬 10,000원×35명=350,000원	13	홍 길 동	전용카드
		2015.12.5.	350,000원	반찬 10,000원×35명=350,000원	14	홍 길 동	전용카드
	이미용	2015.6.5.	300,000원	염색 5,000원×10명×6회=300,000원	15	홍 길 동	전용카드
	목욕 지원	2015.10.21.	200,000원	목욕비 6,000원×25명=150,000원 제과, 음료 2,000원×25명=500,000원	16	홍 길 동	전용카드
		2015.11.21.	200,000원	목욕비 6,000원×25명=150,000원 제과, 음료 2,000원×25명=500,000원	17	홍 길 동	전용카드
특별행사 (나들이)		2015.10.9.	45,000원	보험비 1,000원×45명=45,000원	18	대전보험	계좌입금
		2015.10.10.	315,000원	식대비 7,000원×45명=315,000원	19	홍 길 동	전용카드
		2015.10.12.	50,000원	현수막 50,000원	20	대전광고	전용카드
		2015.10.13.	135,000원	다과비 3,000원×45명=135,000원	21	홍 길 동	전용카드
		2015.10.10.	135,000원	입장료 3,000원×45명=135,000원	22	홍 길 동	전용카드
		2015.10.12.	500,000원	교통비(45인승 버스대여) 500,000원	23	김 산 들	계좌입금
합 계			5,000,000원

※ 작성시 참고사항

1. 통장 인출일자와 인출액은 통장에 기재된 출금일자와 금액을 단위사업별로 기재하여 주시기 바랍니다.

2. 지출내역은 지출액을 단위사업별(일자별)로 나누어 기재하여 주시기 바랍니다.

3. 지출결의서(증빙서 첨부)는 지출내역을 확인하기 쉽도록 순서대로 편철하고, 지출일자는 영수증이 발급된 날짜를 기재하여 주시기 바랍니다.

2. 자부담 집행내역

(단위 : 천원)

단위사업	지출일자	지출비목 및 내역	지출액	지출결의서 번 호	지급처	비고
정서지원 (생신축하)	2015.6.10.	식대비7,000원×10명	70,000원	1	홍 길 동	카드결제
	2015.7.10.	식대비7,000원×10명	70,000원	2	홍 길 동	카드결제
운영비	2015.6.18.	회의비(커피, 녹차, 과자)	50,000원	3	홍 길 동	카드결제
	2015.8.18.	회의비(과일, 제과)	50,000원	4	홍 길 동	카드결제
	2015.11.18.	회의비(커피, 녹차, 과자)	50,000원	5	홍 길 동	카드결제
	2015.6.18.	평가회(식사비) 7,000원×30명	210,000원	6	홍 길 동	카드결제
합 계			500,000원

Ⅲ

지원금 집행 잔액 발생사유 (변경사항이 있을경우만 작성)

(단위 : 천원)

사업(세부내용)	예산비목	예산액	지출액	집행잔액	발생사유
없음

※ 발생사유 : 사업계획 변경, 사업취소, 지급사유 미발생, 집행잔액, 이자 등 기재

Ⅳ

지원사업 및 소요경비 배분 변경 내역 (변경사항이 있을 경우만 작성)

(단위 : 천원)

세 부 내 용	비 목	당초예산	변경예산	주요변경사유	승인여부
없음

※ 승인여부 : 대전복지재단 승인, 자체변경(내부 결재문서 사본 첨부)으로 구분 기재

※ 정산시 지참물

① 정산 보고서(원본대조필 날인) 사본 1부

② 영수증(원본대조필 날인)사본 1부

③ 보조금 통장 사본(통장 전체사본 : 원본 대조필 날인) 1부

④ 사업 진행 사진자료 및 단체별 필요한 증빙자료 등

지 출 결 의 서

증 제 ① 호
		담당자			사무국장		부회장			회 장		결재
지출금액 일금 정 ￦
③ 발의 및 원인행위	2015. .		(인)			지출항목
						⑤ 단위사업
④ 지출부기재	2015. .		(인)
						⑥ 비목․품목
내 역
적 요				금 액				비 고
⑦ 채 주	주소 :							⑧ 지급방법
	상호 :
	성명 :
⑨ 영 수	상기 금액을 영수함 2015 . . 성 명 : (인)

강사료 청구서

❍ 사 업 명 :

❍ 강의일시 : 2015. ○. ○(○)  ○:00~○:00 (1시간)

❍ 강의장소 :

❍ 강의주제 :

❍ 강    사 :

◂ 소속 및 직위 : 00 대학교 교수

◂ 생년월일 :

◂ 주  소 :

◂ 연락처 :

◂ 강사료 : 금○○만원(금○○원)

◂ 입금계좌 : ○○은행 / ○○-○ (홍길동)

2015. ○.  ○.

(강사) 홍  길  동   (서명)