『힐링지원사업-기획형』신청서

네트워크명		* 직능/네트워크명이 없을 경우 참여하는 기관명 모두기재
프로그램명		* 직능/네트워크별 희망하는 내용으로 기재
운영기간/형태		ㅇ 운영기간 : 2019년 ○월 ○일 ㅇ 운영형태 : 1회 ○시간
장 소		ㅇ
인 원		ㅇ 총 명 * 기관별로 인원기재 예>총25명(**기관8명, **센터10명, **시설 7명)
힐링프로그램 개 요		ㅇ ㅇ * 신청기관 특성상 희망하는 내용/주제 등을 반영하여 작성
사업비			지원금
			자부담
담당자	성명		전화	사무실
	소속			H.P

위와 같이 『힐링지원사업-기획형』을 신청합니다.

2019년     월      일

기관장(직인)*네트워크 대표기관 혹은 회장

대전복지재단 대표이사 귀하

제 목

Ⅰ		주요사업내용

□ 사업목적

❍

❍

□ 네트워크(직능) 현황

❍

❍

※ 참석자 명단(서식활용) 첨부

□ 사업개요

❍ 일  시 :

❍ 장  소 :

❍ 대  상 :

❍ 내  용 :

❍ 강  사 :

□ 세부사업내용

구 분	시 간	내 용	비 고

□ 참석자 명단

순	소 속	직 위	성 명	연락처	경 력
1
2
3

Ⅱ		세부예산

□ 사업비 집행계획

(단위 : 원)

사 업 내 용	예산비목	금 액	산출내역(기초)
계

□ 자부담 집행계획

(단위 : 원)

사 업 내 용	예산비목	금 액	산출내역(기초)
계

2019년 힐링지원사업 - 기획형 회계처리 지침

1.   사업 운영

지출계획 수립

예산 지출을 위해서는 집행 전에 지출결의서를 작성하여 네트워크 대표기관장 혹은 네트워크 모임의 회장 승인을 얻도록 하는 것이 바람직하다.

지출결의를 사전에 작성하도록 하는 것은 예산을 효율적으로 집행하고 목적 외로 사용되는 것을 방지하고자 하는 것이다.

집행 후 정산서 작성

예산 집행을 할 경우에는 지출계획서 내용에 맞게 집행해야 한다.

집행 후에는 정산서에 실제 집행내역을 함께 기록하도록 한다.

이때 영수증을 증빙서류로 첨부하여야 하며 지출계획 범위 내에서 집행한다.

지출내역서 작성 및 정리

사업진행 이후에는 지출내역을 기록하여 예산 사용내역을 쉽게 알아볼 수 있도록 정리해 두는 것이 좋은 방법이다.

지출내역서에는 지출액을 사업별로 나누어 기재하고 지출결의서(증빙서 포함)는 지출내역을 일자별로 정리한다. 단, 일회기성 프로그램일 경우 일자별로 정리한다.

2.  예산 집행시 유의사항

투명한 예산 집행

사업비는 회계연도 독립의 원칙에 따라 회계마감일(2019. 12. 15.)까지 집행 하여야 한다.(다음 회계연도 집행 불가,  기한 내 미 집행액, 집행잔액, 이자는 반납)

사업 선정이 완료된 후 사업개시일(사업비가 통장에 교부 된 날) 이전에 집행한 사업비는 보전할 수 없다.

- 사업비는 선정 후 사업 개시 일부터 집행가능하며 그 이전 집행 액은 자부담으로 처리하여야 한다.(위반 시 환수)

사업비 사업목적 추진과 직접적인 관련이 없는 다음 항목은 지출 할 수 없다.

- 공과금, 전화요금 등 사업수행과 직접 관련이 없는 일반운영비

- 불우이웃돕기성금, 진료비 지급, 시상금 등 현금성 지출경비

예산집행은 사업 선정 후 수정 제출한 계획서상의 예산집행계획에 의하여 집행하여야 한다.

- 사업계획의 변경이 불가피한 경우에는 사전에 재단의 승인을 받아야 하며 그러지 아니한 경우 사업비를 전액 반납

- 단위사업내의 비목간 예산변경, 비목내 금액조정이 필요할 경우 전체 예산의 10% 미만에 대해서는 자체 내부 결재과정을 거쳐 대전복지재단 승인 없이 조정 가능

- 사업완료가 임박한 시점에서의 사업변경 및 예산계획 변경은 원칙적으로 불인정하며 전액 환수처리

체크카드 사용 및 영수증 관리

사업비는 별도의 사업비 통장과 회계장부에 의하여 관리하여야 하며 집행의 투명성 제고를 위해 사업비 결재 전용카드를 발급하여 사용 하여야 한다.

- 통장은 네트워크 대표 기관장명 또는 회장명 아래에 힐링지원사업 기입

예) 홍길동 (○○네트워크 힐링지원사업)

- 기존에 개설된 통장을 계속 사용하는 경우, 반드시 사전에 통장잔고 정리 캐쉬백 및 잔액은 0원으로 정리하고 사용은 금지

* 참고사항 : 재단에서 사용하고 있는 하나은행의 통장을 사용할 경우 수수료 발생되지 않음.

【사업비 결제전용 카드 사용】

카드는 단체 명의로 사업비 통장과 연계하여 은행에서 발급한다.

사업 추진 시 모든 지급은 카드 사용을 원칙으로 하고, 체크카드 지급이 곤란한 경우는 계좌입금 한다.

사업비목별 편성 방법

○ 강 사 료

강사료는 외래강사에 한해 지급 (내부 임직원·회원에게는 지급할 수 없음)

- 보조금사업 경비별 사업예산 편성 기준표를 준수하여 편성, 교통비(타지역) 지급이 꼭 필요할 경우 실비기준으로 지급한다.

⇒ 청구 시 제출서류 : 이력서(프로필), 강사료청구서, 통장 사본

○ 다과 및 식비

다과 및 식비 등 소모성 경비는 지양하고 필요시 자부담으로 처리한다.

- 4h이상 프로그램 진행시 사업예산 편성 기준표를 참고하여 1회 사용가능하다.

⇒ 정산 시 제출서류 : 영수증, 참석자 명단

○ 체험비, 교통비, 여행자보험

필요시 편성하여 사용할 수 있다.

- 체험비, 교통비, 여행자보험 지급이 꼭 필요할 경우 사업예산 편성 기준표 내외를 준수하여 지급한다.

3.  정산시 유의사항

예산집행결과 정산 철저

통장 인출 및 사업비 지출

- 담당자는 지출원인행위가 발생하지 않은 경우 임의적으로 경비인출을 금지한다.

- 사업비를 일괄 인출하여 사후 정산하는 형태의 회계 처리는 금지한다.

- 사업비 통장, 회계장부, 영수증(지출결의서 포함)간에는 집행일자 및 금액 등이 상호 일치하여야 한다.

사업비의 집행은 사업예산 편성 기준표에 의한 단가와 기준을 적용하되, 명확한 산출근거를 명시하여 정확하게 집행하여야 한다.

회계 관련 사업비 영수증은 서식에 의거 1장에 단위사업별로 영수증을 부착여 관리(여러개 영수증 부착시 영수증이 겹치지 않도록 부착), 정산시 원본제출하고 자부담 영수증(제출할 필요 없음)과 구분하여 별도 관리한다.

부득이 체크카드로 결제하지 못하고 온라인 결제시 영수증은 금액에 관련 없이 세금계산서를 원칙으로 한다.

- 단, 과세특례자등은 (간이)영수증 인정 / 이 경우 사업자 등록증, 통장사본 제출

잔액 반납 조치

예산은 신청서의 계획대로 집행하여 잔액이 발생하지 않도록 하되, 잔액 및 이자 발생시 반납 조치한다.

- 절차 : 정산서 제출 → 복지재단 확인 → 반납요청서 네트워크별 송부 → 네트워크팀에서 복지재단에 입금

4.   활동비 편성원칙

편성원칙

활동비 총액은 200만원 내외로 편성하여야 한다

- 공모 심사를 통해 선정평가 결과에 따라 차등 지원될 수 있다.

사업 목적에 부합하고 실행 가능한 적정 예산으로 편성하여야 한다.

포괄적인 예산편성을 지양하고, 구체적인 산출근거를 제시하여야 한다.

맞춤형 힐링지원사업과 직접적인 관련이 없는 경비로는 편성할 수 없다.

간식비, 식비 등 소모성 경비는 최소한으로 편성하여야 한다.

각각의 영수처리가 가능할 경우 자부담과 공모사업 예산을 함께 사용할 수 있다.

- 예시 : 버스임차료 30만원(자부담 10만원, 공모사업 20만원 각각 영수처리)

공모 심사를 거쳐 지원사업으로 선정되면 증액 또는 감액 조정된 금액 및 사업내용에 맞추어 교부신청서 및 계획서를 제출하여야 한다.

- 조정 사항이 있는 경우 메일(lhn612@dwf.kr)로 제출

참고	사업예산 편성 기준표

사업예산 편성 기준표

(단위 : 원)

항 목	세 목		기 준	지출 한도액	비 고
사업비	홍 보 비		□현수막	30,000~50,000	□주최 : **기관명 □주관 : 대전복지재단
	강사료	C급	□조교수(급) □서기관(급) □변호사, 회계사, 박사 등 전문직 종사자	□기본료 230,000 □초 과 120,000	□기본료 : 1시간이하 □초 과 : 1시간초과시 시간당
		D급	□C급 그외의 자	□기본료 120,000 □초 과 100,000	□기본료 : 1시간이하 □초 과 : 1시간초과시 시간당
	다 과 비		□시세적용(최대 1인 4,000원)	1인당 4,000	□4,000원*인원수
	식 비		□시세적용(최대 1인 15,000원)	1인당 15,000	□1회사용
	체험비		□힐링프로그램 체험비	1인당 최대 25,000	□필요시 구성 (유흥업소 등 불건전한 체험에 대해서는 지원불가)
	여행자보험		□여행자 보험	보험사 시세적용	□관외에서 진행될 경우 필수
	버스임차료		□시세적용(최대 500,000원)		□대중교통비 지원불가 (택시,버스, 기차 등)