지원금 정산보고 안내
【자치구 복지만두레 협의회 및 지원금 지원 선정 동 복지만두레만 해당】

지원금 정산 안내

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 심의를 통해 지원된 교부금

□ 사업비 사용절차

사업 세부 계획서 작성	⇨	내 부 결 재 (지출품의서)	⇨	사업실시 (사진자료 必)	⇨	결과 보고

□ 사업비 집행시 유의사항

○ 사업비 정산서의 모든 금액 단위는 “원” 단위로 통일

○ 예산액 기준은 당초 예산집행계획서에 의거하며

- “지원금”과 “자부담”예산으로 구분 작성

○ 정산서에 반드시 첨부해야할 “증빙서 및 증빙방법”

- 사업비 통장사본  1부(원본대조필 도장날인)

- 사업비 집행 증빙서 (원본 대조필 날인된 복사본 제출)

• 카드집행 지출건 : 지출결의서, 카드전표, 품의요구서(견적서 또는 거래내역서)

• 계좌입금 지출건 : 지출결의서, 계좌입금표, 품의요구서(견적서 또는 거래내역서),                      매출업체 사업자등록증 사본

※ 간이 영수증은 부가가치세법 시행령 제5조에 의한 업체에 한하며, 사업자등록증 대표, 통장 예금주, 입금증 수취인은 동일인이여야 함.

※ 부가가치세법 시행령 제5조(간이과세자의 범위)

부가가치세법 제2조 제4호에 따라 제61조제1항에 따라 직전 연도의 공급대가의 합계액이 대통령령으로 정하는 금액에 미달하는 사업자로서, 제7장에 따라 간편한 절차로 부가가치세를 신고ㆍ납부하는 개인사업자를 말함.

□ 모니터링 확인사항

○ 사업계획에 따른 추진 여부 확인

○ 사업의 임의 변경 여부 확인

○ 예산집행에 따른 회계처리기준 및 절차 준수 여부

○ 집행내역과 통장, 지출액, 영수증 등 회계 증빙자료 일치 여부 등

□ 정산방법

○ 1차(서류검사) : 단체에서 제출된 정산자료에 따라 검사 및 인터뷰

- 지원금 및 자부담 집행관련 증빙자료 확인 / 전화 인터뷰 등

○ 2차(현장확인) : 서류검사 후, 현장 확인이 필요한 경우

□ 정산 절차

보고서 및 정산서 제 출 요 구	⇨	동 →구청 보고서 및 정산서 제 출	⇨	구청→재단 보고서 및 정산서 제출	⇨	정 산 결 과 조 치 (평가결과 익년반영)

□ 정산일정

○ 제출기한 : 2020. 12. 10.(목)까지

※ 자치구 공모사업 내용이 일회성 사업인 경우는 사업 종료 후, 14일 이내에 제출

○ 대    상 : 자치구 복지만두레협의회 및 공모사업 선정 동 복지만두레

○ 제출서류 : 정산보고서 및 정산관련 서류(집행 회계 증빙서류, 영수증철)

- 동 복지만두레 ⇨ 구 복지만두레 ⇨ 대전복지재단

E-mail 포함 제출 (kjh7433@dwf.kr로 발송)

※ 회계처리기준 미준수시 지원금 반환 대상이 될 수 있음

□ 기 타

○ 관련 서식 복지만두레 홈페이지(http://dwf.kr/mandure/)에 양식 게재

※ 기타 자세한 사항 : 대전복지재단 복지협력부(대전 중구 보문로 246 대림빌딩10층)

담당자 김지현 / TEL 042) 331-8925, FAX 042) 331-8924 / E-MAIL : kjh7433@dwf.kr

[서식 1] 자치구 복지만두레협의회 및 동 복지만두레

	사업분야		□ 자치구 복지만두레 공모					□ 동 복지만두레 공모
	『2020년 맞춤형 나눔 공모사업 』
	정산 보고서
		○ 단 체 명 :
		○사업명:
		○사업비:			￦				(금 원정)
				보조금	￦				/자부담	￦
	※사업비는 최종 집행액으로 작성해주세요
	2020년 월 일
	제출자(대표자):								(서명/날인)
						○작성자					(서명/날인)
						○연락처

[서식 2] 자치구 복지만두레협의회 및 동 복지만두레

1. 사업추진 성과(자치구와 동은 해당 서식만 선택)

1)사업운영 총괄표(자치구)_자치구 사업에 따라 구분내용 변경 가능

구분	회의	교육(회원대상)	연찬회 등(회원대상)
총회수	회	회	회
총인원	명	명	명

1)사업운영 총괄표(동)_동 복지만두레 사업에 따라 구분내용 변경 가능

구분	밑반찬	세탁지원	행사(나들이 등)
총회수	회	회	회
총인원	명	명	명

2)사업변경현황_공모사업비 10%이상의 예산 변경은 재단에 공문으로 승인 요청(내부 변경사항도 기입)

세부사업명	신청일자	변경내용	승인일자

작성 방법	※공모사업 교부금 신청시, 수정 사업계획서와 달리 변경하는 경우 변경 내역 기입 공모사업비 10%미만의 예산 변경시에는 내부기안을 통해 변경 가능

3)사업 운영결과

세부사업명	추진내용	사업결과 (일시,장소,횟수,참여자 등)	자체평가
세부사업1		- 일시: - 장소: - 참여자:	- 잘되었던 점과 부족한 점 - 사업으로 인한 복지만두레 및 지역사회가 받은 영향
세부사업2

4)사업 운영 사진

작성 방법	※ 사업진행 시 찍은 활동사진을 첨부하고 연번 우측에 활동내용을 간략히 기입 ※ 사진의 용량을 최소한으로 하여 첨부

세부사업1		세부사업1
세부사업2		세부사업2
세부사업3		세부사업3

2. 사업 실행에 대한 자체 평가

1) 지역자원 활용 및 연계내용 _ 지역자원을 연계한 사업추진 자치구/동만 기입

지역내 단체 및 기관명	내용
지역과 연계 활동에 대한 총평

작성방법	※사업과 관련하여 연계한 기관/단체명, 연계/활동내용, 인적자원 현황기입

3)공모사업 진행시 좋았던 점 및 어려웠던 점

4)2021년 공모사업 시 제안하고 싶은 것

※ 사업을 운영함에 있어 개선 및 협조사항 등을 기입

3. 정산보고서

1)정산 총괄표

구분	예산액	최종집행액	잔액	집행율(%)
보조금(A)	원	원	원	%
자부담(B)	원	원	원	%
총사업비(A+B)	원	원	원	%
보조금 이자 및 캐쉬백 발생액 ※예금이자 및 캐쉬백 발생액은 사용하지 않고 전액 환수			원

2)세부 사업별 예산 지출내역

단위 사업	지 출 일 자	인출액	지 출 내 역	지 출 결의서 번 호	지급처	비고
합 계		1,915,000원
역량 강화 교육	소 계	530,000원
	2018.6.15.	50,000원	현수막 50,000원	1	대전광고	계좌입금
		80,000원	간식비 2,000원×20명×2회=80,000원	2	홍 길 동	전용카드
	2018.6.20.	400,000원	강사비 150,000원(1h)×2회=300,000원 교통비(서울↔대전 왕복 KTX 실비) 50,000원×2회=100,000원	3	김 바 다	계좌입금
특별행사 (나들이)	소 계	1,385,000원
	2018.10.9.	45,000원	보험비 1,000원×45명=45,000원	13	대전보험	계좌입금
	2018.10.10.	450,000원	식대비 10,000원×45명=450,000원	14	홍 길 동	전용카드
	2018.10.12.	30,000원	현수막 30,000원	15	대전광고	전용카드
	2018.10.13.	225,000원	다과비 5,000원×45명=225,000원	16	홍 길 동	전용카드
	201810.10.	135,000원	입장료 3,000원×45명=135,000원	17	홍 길 동	전용카드
	2018.10.12.	500,000원	교통비(45인승 버스대여) 500,000원	18	김 산 들	계좌입금

3)예산 변경 내역

신청일자	예산과목	편성항목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증감 (A-B)	주요변경 사유	승인일자

4)예산 변경 내역집행 잔액 발생 시 작성

사업(세부내용)	예산비목	예산액	지출액	집행잔액	발생사유

5)강사료 지급내역(*강사료 지급일 기준 순서대로 작성)

강사료 지급일	강사명 (등급)	강의주제	강의일자 (강의시간)	강사료 (A)	원천징수공제액			실지급액 (A-B)	입금계좌
					계(B)	소득세	주민세
계

※ 강사료 지급시 사전에 재단과 협의 후, 세무신고를 할 수 있도록 지출결의서 및 관련 자료를     재단에 이메일로 송부하고 원천징수 공제액을 재단(보관금 통장)으로 입금 조치

※ 정산시 지참물

① 정산 보고서(원본대조필 날인) 사본 1부

② 영수증(원본대조필 날인)사본 1부

③ 보조금 통장 사본(통장 전체사본 : 원본 대조필 날인) 1부

④ 사업 진행 사진자료 및 단체별 필요한 증빙자료 등

서식1	수입 결의서

	수 입 결 의 서
	수입결의번호		2020-1-01
	단체명					결재	담당자		대표자
	사업명
	항목					수입재원		공모사업□			기타□
	수입금액	금 원정			보조금□	수입일
		(￦ )			자부담□
	수 입 내 역
	작성예시) 일자별 1장씩 작성해야 함 - 2020년 맞춤형 나눔 공모사업비(자치구 / 동복지만두레) - 예금 이자 - 캐쉬백 - 여입액
	*수입일 : 통장에서 자금이 입금된 날짜

서식2	지출결의서

지 출 결 의 서

지출결의번호

2020-2-01

단체명

결재

담당자

대표자

세부사업명

항목

지출방법

카드□

계좌이체□

지출금액

금         원정

보조금□

지출일

(￦          )

자부담□

상호

00유통 등 2개처

지출내역

-내  역 :

-행사명 :

-행사일시:

-지출내역 : 동일한 날에 여러건을 지출한 경우에 예시처럼 작성 가능

연 번	품 목	금 액	거 래 처	비고
	소 계	86,700
1	00외 8개 품목	71,500	00유통
2	000외 5개 품목	15,200	000

*지출일 : 통장에서 자금을 인출한 날짜(회계장부-지출일 동일)

*해당 지출결의서 뒤에는 영수증 및 관련서류가 붙임으로 철이 되어야 함

서식3	강사료 청구서

강사료 청구서

사업명

주제

일시

강의시간

강사명

홍길동

연 락 처

주소

주민등록번호

소속및직위

금  액

100,000원

원천징수액

입금계좌

계좌번호/은행명

※ 첨부자료

이력서, 신분증, 계좌이체확인증, 강의자료, 강사프로필, 강의사진, 강의참석자 명단

개인정보의 수집.이용에 관한 동의서

본단체는 강연자 개인정보를 중요시하며, 『정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』및 『개인정보보호법』에 관한 법률을 준수하고 있습니다.

본단체에서 수집한 개인정보를 다음의 목적으로 보유하고 활용합니다.

수집하는 개인정보의 항목	개인정보의 수집□이용목적	개인정보의 보유 및 이용기간
성명, 주민등록번호, 전화번호, 주소, 이메일, 은행계좌번호	원천징수 세금에 대한 세무신고	5년(관계법령에서 정한 일정한 기간)

동의	□	동의안함	□

<개인정보 수집 및 이용동의>

본단체는 법률에서 정하는 경우를 제외하고는 귀하의 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.

2020.  .   .

성명              (서명)

서식4	예산변경 요청

	단 체 명
수신자	대전복지재단 대표이사
경유
제 목	2020년 맞춤형 나눔 공모사업 예산변경 승인신청

1. 귀 기간의 무궁한 발전을 기원하오며, 본 사업에 대한 관심과 노고에 감사드립니다.

2. 2020년 맞춤형 나눔 공모사업으로 추진하고 있는 예산을 다음과 같이 변경하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

가. 사업명:

나. 사업비:

다. 변경내역

(단위 : 원)

단위사업명	세 목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경 내용
○○○○	합 계	0	0	0
	홍보비	0	200,000	증 200,000
	사업비	200,000	0	감 200,000

단체명

담당자

○○○

중간직위자

○○○

회장

○○○

협조자

시  행

2020년 ○○월 ○○일

접수

우

대전 ○○구 ○○동  ○○로

/

http://www

전화

전송

/

이메일

/

공개

영 수 증

영수증 원본        영수증 복사본

붙여야 함

통장사본(앞면)

* 복지만두레 회장으로 개설한 통장사본 앞면 첨부(복사본 및 파일 삽입 금지)

(복사본을 그대도 제출해주세요)

통장사본(내역)

* 지원금 교부 이후부터 사업종결까지 통장정리 후 첨부 (복사본 및 파일 삽입 금지)

(복사본을 그대도 제출해주세요)